Вакансия № 6574942 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Cornerstone Russia на должность Руководитель казначейства в производственный холдинг в населенном пункте Москва
☑ Основы вакансии:
Опыт работы: более 6 лет.
Тип занятости: полная занятость.
График работы: полный день.
Зарплата: по результату собеседования.
Примерное место работы: Россия, Москва.
☑ Актуальность объявления:
Это объявление № 6574942 добавлено в базу данных: Среда, 27 марта 2024 года.
Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 26 апреля 2024 года.
☑ Статистика объявления № 6574942:
Прочитано соискателями - 215 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);
☑ Репутация компании "Cornerstone Russia":
Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!
Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.
☑ Подробности о вакантном месте:
Руководитель казначейства:
Обязанности работника:
- Организация корпоративного финансирования:
- Поддержание взаимодействия с банками – обеспечение финансирования, отслеживание ковенант, страхование залогового имущества, размещение депозитов, контроль инкассации, экваринга, зарплатного проекта;
- Хеджирование валютных и процентных рисков.
- Осуществление регулярного бюджетного контроля:
- Контроль исполнения Процедуры платежных операций и построения Платежного календаря, взаимодействие с центрами финансовой ответственности по анализу расходования денежных средств;
- Централизация казначейства – организация и поддержание единого платежного центра компании.
- Исполнение банковских операций с настройкой электронного документооборота:
- Управление созданием реестра платежных поручений банкам, выверка их с заявками на оплату и картотекой очередностью платежей, обработка выписок банков в учетной системе;
- Обеспечение надлежащего валютного контроля.
- Подготовка инвест программ
2. Ключевые оценочные показатели
1. Управление ликвидностью – привлечение финансирования или размещение временно свободных денежных средств с оптимальной процентной нагрузкой (минимизация эффективной ставки банковских услуг).
2. Управление денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностями – аккуратное планирование и авторизация платежей, качественный план-факт анализ.
3. Своевременность и полнота выполняемых проектных работ – зарплатное обслуживание, корпоративные карты, операции хеджирования и прочие поручения Финансового директора.
☑ О компании:
Обратите внимание на веб-сайт компании - http://www.cornerstone.ru/ - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:
Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .
☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):