Руководитель казначейства

Вакансия № 5079806 от компании DigitalHR в населенном пункте (городе) Москва на Мультирегиональной Электронной Службе Занятости Населения.

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: от 70000 до 90000 руб..

Место работы (точный адрес): РФ, Москва, Нагатинская, Нагатинская улица, 1.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5079806 добавлено в базу данных: Понедельник, 22 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Суббота, 27 апреля 2024 года.

☑ Статистика объявления № 5079806:

Прочитано соискателями - 295 раз(а);
Отправлено откликов - 1 раз(а);

☑ Репутация компании "DigitalHR":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

В федеральную курьерскую службу требуется руководитель казначейства

Обязанности работника:

Планирование платежного календаря, контроль его исполнения;
Анализ полученных счетов, формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей;
Ведение участка Банк-клиент, формирование платежных документов в 1С, выгрузка, отправка, проведение выписок, оперативное проведение документов по движению денежных средств в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете, сверка с банковскими учреждениями по остаткам на расчетных счетах, работа в банк-Клиенте.
Организация и контроль снятия остатков денежных средств;
Контроль исполнения платежных поручений;
Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений, ежедневный контроль поступлений денежных средств: оплаты выставленных счетов;
План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования;
Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк):
Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП;
Оптимизация расходов на банковское обслуживание.
Взаимодействие с банками (в т.ч. документооборот);
Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения.
Автоматизация процессов учета, отчетности и контроля по направлениям бюджетирования и казначейства на базе системы 1С

Требования к работнику:

хороший уровень Excel - обязательное условие, предлагается пройти тест при собеседовании
Высшее финансовое, экономическое образование;
Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
Опыт работы с банк-клиентами;
Опыт работы 500+ платежей в неделю, 300+ контрагентов;
Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С;
Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты);
Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования;
Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа;
Опыт самостоятельного планирования денежных потоков;
Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП;
Опыт работы руководителем (или зам) казначейства - от 2-х лет;
Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»;
Опыт автоматизации бизнес-процессов;
Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности;
Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам;
Знание 1С: Бухгалтерия и УПП 8.3, MS Word, Excel, на уровне продвинутого пользователя.

Условия труда:

в подчинении финансовый контролер
Возможность на практике увидеть результаты предложенных решений
Полное соблюдение трудового законодательства РФ, оплачиваемые отпуска и больничные листы
Оформление с первого рабочего дня
офис в 5мин ходьбы от метро Нагатинская
столовая на территории бизнес-центра и кухня для сотрудников

☑ О компании:

Обратите внимание на веб-сайт компании - http://digitalhr.ru - с подробной информацией об организации, в том числе контактными телефонами.

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Информационные технологии, системная интеграция, интернет; СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование; Услуги для бизнеса; .