Специалист бэк-офиса

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 1–3 года.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Республика Казахстан, Алматы, проспект Аль-Фараби, 17.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 4862009 добавлено в базу данных: Пятница, 19 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 10 мая 2024 года.

☑ Репутация компании "АО Tengri Capital MB":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Осуществление оплаты всех обязательств, начисленных в результате управления активами.
• Ведение ежедневного учета активов Клиента (+ежедневная утренняя сверка с Кастоди в отношении активов ИПИФ)
• Автоматизация внешней, внутренней отчетности, процессов в системе учета BRIGHT ASSET.
• Своевременно предоставление информации о РСП в подразделение по управлению активами для отправки ими приказов Регистратору для зачисления/списания паев павого инвестиционного фонда на/с лицевые(-х) счета (-ов) держателей паев в реестре при размещении и выкупе, а также своевременно переводить деньги держателю паев при выкупе;
• Осуществлять прием, регистрацию и хранение всей документации, возникающей в отношении активов Клиентов, принятых в управление (акты-сверки, счета на оплату, отчеты об исполнении платежей, ежемесячные отчеты, приказы на осуществление операции с ФИ, отчеты об исполнении/неисполнении приказов на осуществление операции с ФИ, заявки на приобретение паев, ведение папок по клиентам).
• Своевременное осуществление смены подписантов у контрагентов, при возникновении необходимости.
• Осуществление ввода приказов на открытие субсчетов/ ввода/ вывода в номинальное держание/ перечисления ДС и т.п. в системах АРМ-Банк-Клиент, АРМ-Депонент, Интернет-банкингах.
• Ведение внутренних журналов.

Требования к работнику:

• Высшее экономическое, юридическое, математическое или техническое образование;
• Опыт работы в БЭК офисе в страховых и/или брокерско-дилерских компаниях от 1 года
• Навык работы в системе Bright Asset
• Свободное владение английским, русским и казахским языками

Условия труда:

• Полный рабочий день
• Карьерный рост
• Дружный коллектив

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Финансовый сектор; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):