Вакансия № 5298280 на Электронной Службе Занятости Населения от компании АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ на должность Руководитель группы казначейства в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: 3–6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Место работы (точный адрес): Российская Федерация, Москва, Большая Грузинская улица, 12с2.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 5298280 добавлено в базу данных: Вторник, 23 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Среда, 24 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Обязанности работника:

• Функциональное руководство отделом Казначейства
• Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
• Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
• Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
• Контроль целевого использования денежных средств
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств
• Контроль исполнения платежных поручений
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
• Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
• План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
• Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
• Оптимизация расходов на банковское обслуживание
• Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средствб аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств
• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
• Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
• Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С

Требования к работнику:

• Высшее финансовое, экономическое образование
• Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
• Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
• Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
• Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
• Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
• Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
• Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
• Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
• Знание законодательства и нормативных актов Банка России
• Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
• Знание линейки банковских продуктов
• Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
• Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
• Опыт автоматизации бизнес-процессов
• Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
• Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
• Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
• Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя

Условия труда:

• Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская
• График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни
• Заработная плата обсуждается на собеседовании
• Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):