Вакансия № 3881772 на Электронной Службе Занятости Населения от компании Cornerstone Russia на должность Руководитель казначейства в населенном пункте Москва

☑ Основы вакансии:

Опыт работы: более 6 лет.

Тип занятости: полная занятость.

График работы: полный день.

Зарплата: по результату собеседования.

Примерное место работы: Российская Федерация, Москва.

☑ Актуальность объявления:

Это объявление № 3881772 добавлено в базу данных: Четверг, 4 апреля 2024 года.

Дата его обновления на этом интернет-ресурсе: Пятница, 19 апреля 2024 года.

☑ Репутация компании "Cornerstone Russia":

Читайте свежие отзывы сотрудников об этом работодателе здесь!

Оставить своё мнение об этой компании тут без регистрации и бесплатно.

☑ Подробности о вакантном месте:

Руководитель казначейства:

Обязанности работника:

1. Организация корпоративного финансирования:

• Поддержание взаимодействия с банками – обеспечение финансирования, отслеживание ковенант, страхование залогового имущества, размещение депозитов, контроль инкассации, экваринга, зарплатного проекта;
• Хеджирование валютных и процентных рисков.

1. Осуществление регулярного бюджетного контроля:

• Контроль исполнения Процедуры платежных операций и построения Платежного календаря, взаимодействие с центрами финансовой ответственности по анализу расходования денежных средств;
• Централизация казначейства – организация и поддержание единого платежного центра компании.

1. Исполнение банковских операций с настройкой электронного документооборота:

• Управление созданием реестра платежных поручений банкам, выверка их с заявками на оплату и картотекой очередностью платежей, обработка выписок банков в учетной системе;
• Обеспечение надлежащего валютного контроля.

2. Ключевые оценочные показатели

1. Управление ликвидностью – привлечение финансирования или размещение временно свободных денежных средств с оптимальной процентной нагрузкой (минимизация эффективной ставки банковских услуг).

2. Управление денежными потоками, дебиторской и кредиторской задолженностями – аккуратное планирование и авторизация платежей, качественный план-факт анализ.

3. Своевременность и полнота выполняемых проектных работ – зарплатное обслуживание, корпоративные карты, операции хеджирования и прочие поручения Финансового директора.

☑ О компании:

Логотип (эмблема, торговая марка, бренд) компании:

Сфера деятельности компании: Услуги для бизнеса; .

☑ Отклинуться сообщением, резюме, запросить телефон, отправить жалобу (претензию):